Impostazioni di base

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Testi dei documenti
Modelli:
Impostazioni avanzate
Automazione

Nelle impostazioni di base del modulo di fatturazione si possono inserire le varie impostazioni, come i testi dei documenti, i tipi di pagamento, i numeri di fattura, i termini di pagamento e gli sconti.

Questo è un prerequisito per lavorare con il modulo di fatturazione. Un segno di spunta a destra delle impostazioni indica che la configurazione è corretta. Tutte le impostazioni devono essere configurate correttamente.

La scheda Fatturazione nelle impostazioni di base in Strumenti >> Impostazioni >> Impostazioni di base >> Scheda Fatturazione contiene le categorie Testi del documento, Modelli, Impostazioni avanzate e Automazione, spiegate di seguito.

I testi dei documenti sono precompilati con testi significativi all’inizio, i modelli standard adatti sono impostati per i modelli e le impostazioni sono configurate. Questi possono essere personalizzati per un lavoro individuale.

Testi dei documenti

I testi per le fatture e le note di credito per i metodi di pagamento bonifico bancario, addebito diretto SEPA, carta di credito e altro possono essere memorizzati tra i testi dei buoni.

I testi possono essere inseriti in più lingue per le lingue attivate. Vengono poi inseriti a seconda della lingua dell’indirizzo.

I testi dei vari metodi di pagamento possono essere inseriti nel documento tramite una macro. La descrizione di tutte le macro di fatturazioneè riportata nell’elenco delle macro.

Inserire i testi dei vari obblighi fiscali nella sezione Obblighi fiscali.

A seconda del tipo di pagamento impostato nell’indirizzo e del tipo di buono, nel buono viene visualizzato il testo del buono appropriato.

Modelli:

Nella categoria Modelli è possibile archiviareun modello di fattura e un modello di correzione della fattura/memoria di accredito, ciascuno in formato PDF e per e-mail. È possibile scegliere tra i modelli di lettera in formato PDF e di posta elettronica creati nella categoria “Modello di fattura” della gestione dei modelli.

Questi modelli vengono utilizzati per la creazione o l’invio automatico di ricevute. Sono suggeriti quando i buoni sono generati manualmente.

Inoltre, è necessario impostare un mittente predefinito per i documenti di fatturazione per l’ invio automatico .

Impostazioni avanzate

Nelle impostazioni avanzate è possibile definire le impostazioni per i conti di registrazione, i numeri di fattura, i numeri di nota di credito, i termini di pagamento e gli sconti, la valuta, le aliquote fiscali e l’ID creditore SEPA.

Conto:

È possibile inserire i conti di distacco alla voce Conti. È possibile creare un nuovo account tramite “Aggiungi account” e modificare i dati dell’account utilizzando la matita di modifica accanto ai singoli account. Per ogni conto di prenotazione è possibile inserire il nome del conto, il nome della banca, l’IBAN e il BIC. Viene controllata la validità dell’IBAN. Le coordinate bancarie sono preinserite in “Extra >> Impostazioni >> Impostazioni di base >> Impronta”. I campi “Nome della banca”, “IBAN” e “BIC” devono essere tutti compilati o tutti vuoti.

È possibile utilizzare l’icona del cestino per eliminare un account se questo non è ancora stato collegato ad alcuna pubblicazione o buono.

Come di consueto, l’elenco dei conti può essere ordinato in base alle colonne. È possibile utilizzare le icone di scorrimento in basso a destra per scorrere se ci sono molti account.

È possibile utilizzare le macro di fatturazione _FakturaKontoIBAN, _FakturaKontoBIC, _FakturaKontoBankname e _FakturaKontoname per i conti di registrazione per inserire queste informazioni nei documenti. Per ogni prenotazione deve essere specificato un conto di prenotazione.

Numero di fattura:

Qui è possibile personalizzare l’aspetto del numero di fattura come si desidera. La selezione “Contatore” deve essere selezionata almeno una volta, in modo che il numero di fattura possa essere creato anche consecutivamente. Il numero di inizio del contatore può essere modificato solo dagli utenti che dispongono dell’ autorizzazione corrispondente (impostazioni utente, scheda “Diritti”, categoria “Fatturazione”). Per la configurazione del contatore è necessario rispettare le norme e le regole pertinenti (ad es. GoBD). Un numero di fattura non può essere assegnato due volte. Ogni volta che viene creata una fattura, il numero di fattura viene incrementato di uno.

Numero della nota di credito:

Equivalente al numero della fattura, qui si configura il numero della nota di credito.

Termini di pagamento e sconti

Nel pop-up per i termini di pagamento e lo sconto di cassa, inserire i termini di pagamento desiderati, i termini di sconto di cassa e la percentuale di sconto di cassa. Inserire il testo pertinente in Testo del documento; qui si possono usare le macro di fatturazione.

È possibile creare un nuovo termine di pagamento utilizzando il simbolo + in alto a destra. Le modifiche o le cancellazioni si effettuano tramite le icone a sfioramento del mouse accanto all’obiettivo di pagamento.

Il selettore di lingua in basso a sinistra può essere utilizzato per creare testi di documenti per i termini di pagamento in diverse lingue. Le altre date di scadenza dei pagamenti sono uguali in tutte le lingue. A seconda della lingua dell’indirizzo, il termine di pagamento e il testo del buono possono essere visualizzati nei buoni.

Aliquote fiscali

Sono preconfigurate tre diverse aliquote fiscali: “Esente da imposte”, “Imposta ridotta” e “Imposta piena”. Anche il titolo e l’aliquota d’imposta possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze.

Le aliquote fiscali configurate qui definiscono l’aliquota fiscale di un gruppo di articoli .

Valuta

La valuta € è visualizzata in modo permanente e non può essere modificata.

– ID Creditore SEPA

L’ID del creditore SEPA può essere impostato qui. Un esercente deve disporre di un numero di identificazione del creditore per poter riscuotere gli addebiti diretti SEPA dai debitori. Il numero di identificazione del creditore è un identificativo unico che identifica ogni creditore di addebito diretto SEPA. Se un indirizzo ha il tipo di pagamento “Addebito diretto”, deve essere memorizzato un ID creditore SEPA. In caso contrario, non è possibile effettuare prenotazioni o buoni per questi indirizzi.

Responsabilità per l’approvazione delle fatture:

Se il campo “Rilascia fattura” è attivato nell’ amministrazione in Campi di inserimento >> Gestione indirizzi >> Fattura , il valore per la creazione e l’invio della fattura deve essere impostato su “Sì”.

Senza il diritto dell’utente “Rilascia fatture”, “Rilascia fattura” viene impostato su “No” non appena vengono apportate modifiche ai campi rilevanti per la fattura . Di conseguenza, un’attività viene inviata automaticamente all’utente o al gruppo selezionato.

Automazione

Inviare automaticamente la fattura via e-mail:

Le fatture generate automaticamente vengono inviate direttamente per e-mail all’indirizzo di fatturazione memorizzato nell’indirizzo. Prerequisiti È necessario impostare un mittente predefinito per i documenti di fatturazione in Impostazioni di base >> Fatturazione >> Modelli. L’indirizzo di fatturazione deve essere memorizzato negli indirizzi di posta elettronica.

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